恩平市焜盛混凝土管理有限公司增资项目（国资监测编号G62023SZ1000009）

项目名称

恩平市焜盛混凝土管理有限公司增资项目

增资企业所在地区

广东省江门市

信息披露公告期

自公告次日起20个工作日

拟募集资金金额

不低于人民币5200万元

拟募集资金对应持股比例或股份数

49%

一、增资企业承诺

增资企业承诺

我方拟实施增资，并通过深圳联合产权交易所（下称“深圳联交所”）发布增资信息,择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰，本次增资已经充分授权，办理完毕增资挂牌的全部前置手续且其实施不存在任何限制条件；

2.我方实施本次增资，已依照有关法律法规和政策规定完成增资事项的内部决策、增资行为批准、财务审计和资产评估等相关前置手续，且我方自愿对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责；

3.增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4.我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及深圳联交所的相关规定，按照有关程序及要求等履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本信息

项目名称

恩平市焜盛混凝土管理有限公司增资项目

拟募集资金金额

不低于人民币5200万元

拟募集资金对应注册资本（股份数）

4988.26万元

拟募集资金对应

持股比例

49%

增资后企业股权结构

增资企业注册资本由人民币3600万元增加至人民币10180.12万元。广东北晟建设投资集团有限公司新增出资1659.42万元，其中1591.86万元计入注册资本，67.56万元计入资本公积，新增出资后持有增资企业51%股权；投资方出资不少于5200万元持有增资企业49%股权，其中4988.26万元计入注册资本，不少于211.74万元计入资本公积。

募集资金用途

投入资金专项用于搅拌站项目土建类及设备类固定资产投资建设

拟征集投资方数量

1个

是否改变增资企业主营业务

否

是否对增资企业进行重大重组

否

职工是否参与增资

否

原股东是否有意向参与增资

是

增资达成或终止条件

增资达成条件：信息披露期满，征集到至少一家符合条件意向投资方，意向投资方须符合本项目投资方的资格条件并接受增资条件，则增资达成。

增资终结条件：本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方的；投资方与增资企业未能就本项目增资合同达成一致的；未取得增资企业董事会或股东同意的；因不可抗力导致本次增资扩股无法正常进行的；其他违反法律、法规等相关规定应终止的情形。

三、增资企业基本情况

名称

恩平市焜盛混凝土管理有限公司

基本情况

统一社会信用代码或组织机构代码

91440785MAC3WT4A28

所属行业

非金属矿物制品业

成立日期

2022-11-27

经营范围

一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；建筑砌块制造；建筑材料销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料生产专用机械制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）。

所在地区

广东省江门市

注册地（住所）

恩平市恩城锦茂路8号首层104室

企业类型

有限责任公司

注册资本（万元）

3600

实收资本（万元）

3600

法定代表人

吴小毅

职工人数

共计：7人

经营规模

小

股东个数

1个

序号

前十名股东名称

出资额（万元）

持股比例（%）

1

广东北晟建设投资集团有限公司

3600

100

合计

3600

100

四、增资企业主要财务指标（万元）

近三年企业年度审计报告

2021年度

2022年度

2023年度

资产总额

-

-

-

负债总额

-

-

-

所有者权益

-

-

-

营业收入

-

-

-

利润总额

-

-

-

净利润

-

-

-

审计机构

-

-

-

最近一期财务数据（报表日期2024/3/31）

资产总额

负债总额

所有者权益

营业收入

利润总额

净利润

13037.034910

10080.00

2957.03491

0.000000

-164.475576

-164.475576

五、增资行为的决策及批准情况

国资监管机构

地级市（区县）国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

广东北晟建设投资集团有限公司

批准单位名称

恩平市人民政府办公室

增资企业决策文件类型

股东决定

批准文件类型

其他

批准文件名称

《关于同意恩平市焜盛混凝土管理有限公司增资扩股实施方案的复函》（恩府办函〔2024〕100号）

六、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

为满足项目所需资金、建设、运营的要求，意向投资方应具备以下条件：

1.意向投资方须为在中国境内依法设立且有效存续的企业，注册资本（出资额）不少于人民币6000万元；

2.意向投资方或其关联公司须包含房屋和市政基础设施建设等经营范围。

3.意向投资者须财务状况良好、有信誉、有足够的支付能力，支付的投资价款来源合法。（意向投资方须出具书面承诺）

4.意向投资方或其关联公司需拥有房屋和市政公用工程施工总承包二级或以上资质，工程设计行业专业乙级或以上资质。

5.意向投资方或其关联公司自2020年至今拥有房屋和市政建设项目案例不少于3个。

6.本项目不接受联合体报名。

[注：本条中的关联公司包括意向投资方的控股股东或实际控制人或实际控制人控股的其他企业（如意向投资方为合伙企业，则关联公司包括该合伙企业的普通合伙人的控股股东或实际控制人或其实际控制人控股的其他企业）]

增资条件

1．意向投资方须在信息公告期截止之日18:00前通过深圳联合产权交易所办理完毕投资申请手续（含提交《企业增资投资申请书》及其附件材料、相关交易系统与资料录入等工作流程），并在公告期截止日21:30前将资金来源合法的交易保证金交纳至深圳联合产权交易所指定账户（以到达银行到账时间为准）。

2．意向投资方在办理投资登记手续和签署保密承诺函后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对增资企业进行尽职调查。充分了解并接受投资人须履行的义务、增资企业现状、潜在风险、可能存在的瑕疵及相关风险后参加本次增资扩股。

3．意向投资方须将交易保证金通过银行转账方式转入深圳联合产权交易所结算账户（以到账为准，原则上不允许代付）。本项目交易保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。 深圳联合产权交易所结算账户：

账户名称：深圳联合产权交易所股份有限公司

开户银行：广州银行深圳分行

账 号：812001488880010091

4．符合条件的意向投资方在被确定为最终投资方后，应按深圳联交所的通知与增资企业签订《增资扩股协议》。

5．深圳联合产权交易所协助增资企业对意向投资方进行资格审核，必要时可以要求意向投资方提供补充资料。

6．投资方须按要求向深圳联合产权交易所支付有关服务费用。

7.意向投资方在提交申请资料前必须自行对增资企业进行尽职调查，在充分了解并接受投资人须履行的义务、增资企业现状、潜在风险、可能存在的瑕疵及相关风险后参加本次增资扩股。意向投资人参与本次增资扩股所发生费用（包括但不限于前述尽职调查费用）由意向投资人自行承担。

8.投资方须在签订《增资扩股协议》后5个工作日内向增资企业划转首期增资款人民币1000万元，剩余增资款按《增资扩股协议》及项目进度进行支付。

9.投资方需保证其所持有的增资企业的全部股权均为其真实持有，不存在代持、委托、信托等影响股权稳定的不确定性因素。如前述确认事项与事实不符，其愿意承担相应的法律责任。

10.增资企业将与广东北晟建设投资集团有限公司指定的关联公司合资组建运营公司，运营公司注册资本（暂定）人民币3200万元，其中增资企业以现金出资持有75%股权，关联公司以固定设备出资持有25%股权（以最终审批为准）。项目建成后，增资企业将项目地块和厂房委托第三方机构对出租底价进行评估，然后按不低于评估价格通过合法合规的方式出租给合资公司，由合资公司负责对项目进行整体运营。

11.投资方所出资金额，暂定其中不少于2800万元作为厂房等土建类固定资产投资的资本金，不少于2400万元通过出资运营公司作为生产设备类固定资产投资的资本金。

交易价款支付方式

分期付款

其他披露事项

1.增资企业注册资本已完成实缴。

2.项目其他情况详见深圳联交所留存备查文件。

七、保证金设定

保证金金额

人民币1000万元

交纳时间

1.保证金应在信息公告期截止之日21:30前到达深圳联交所指定结算账户（以实际到账时间为准）。

2.深圳联交所结算账户（用于保证金和增资价款的收付）：

账户名称：深圳联合产权交易所股份有限公司

账    号：812001488880010091

开 户 行：广州银行深圳分行

交纳形式

银行转账

处置方法

1.保证金扣除情形：若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金予以扣除：

（1）意向投资方办理了投资申请手续并交纳保证金后单方撤回投资申请的；

（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；

（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限与增资企业签署增资协议及未按约定时限支付增资款的；

（4）其他违反本公告内容或承诺事项及违规、违约情形的。

2.意向投资方成为最终投资方的，其保证金转为投资价款的一部分，或按交易双方确认的方式处理；意向投资方未被确认为最终投资方，且不涉及保证金扣除情形的，则保证金原额原路返还。

八、遴选方案

遴选方式

综合评议

遴选方案主要内容

如公告期内只征集到一家合格意向投资方，则直接确认该意向投资方为拟新增股东候选人；如公告期征集到两家或以上合格意向投资方时，项目采用“综合评议”方式确定投资方。专家评审委员会对合格意向投资方进行择优并向增资企业推荐得分最高的意向投资方作为本项目拟新增股东的候选人。

评审维度：（1）财务状况；（2）注册资本；（3）行业资质；（4）行业经验；（5）发展计划；（6）投资报价。

九、信息公告期

信息公告期

自公告次日起20个工作日

信息公告期满的安排

1.未征集到意向投资方（不满足拟新增投资方数量的）， 以5个工作日为周期延长信息发布，最多延长45次。

2.征集到意向投资方（产生 1 个符合条件的意向投资方，且满足拟募集资金总额、拟募集资金对应持股比例、拟公开征集投资方数量要求的），采取协议方式成交，在取得增资企业董事会或股东同意后，确定最终投资方，交易各方签订增资协议。

征集到意向投资方（产生2个或以上符合条件的意向投资方），由深圳联交所组织遴选，遴选结果取得增资企业董事会或股东同意后，确定最终投资方，交易各方签订增资协议。

十、联系方式

业务咨询电话

王经理 0755-83881848  郑经理 13631309114

联系地址

深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷产业园A座19层

网址或微信公众号

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