招标公告

一、招标条件

依据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，云南招标股份有限公司受云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“招标人”）的委托，组织南天信息业经财数字化平台-司库信息系统建设项目项目的公开招标，欢迎符合资格要求的潜在投标人参与本项目招标，资格审查方式为资格后审。

二、项目概况及范围

2.1项目名称：南天信息业经财数字化平台-司库信息系统建设项目

2.2招标编号：I53A00426001015

2.3招标范围：

（1）详细蓝图设计

以专业信息化咨询方式，开展司库信息系统建设的需求调研，梳理南天信息司库管理业务需求，统一相关基础数据标准，编制业务与流程规范，完成司库信息系统的详细业务蓝图设计，并形成相应的设计说明书。

（2）司库信息系统平台功能建设

在完成司库信息系统详细设计的基础上，开展系统平台及各功能模块的建设。系统应全面覆盖以下11项核心业务：1）银行账户统一管理；2）资金集中管理；3）资金预算约束管理；4）资金结算规范管理；5）票据使用高效管理；6）债务融资管理；7）应收款项清收管理；8）借款与融资担保管理；9）供应链金融管理；10）境外资金管理；11）决策支持管理。通过上述功能的建设与协同运行，在业务流程中构建舞弊、合规、流动性及金融市场四大风险防控机制，形成全方位司库管理数字化支撑体系。同步满足与企业内部及外部系统集成所需的业务与技术条件，预留可靠的功能扩展性、智能化支撑能力和开放的集成接口，以支撑未来业务发展与技术迭代。

（3）集成接口建设

 基于司库信息系统平台建设和功能建设，开展集成接口建设，包含2个部分：1）内部信息系统的集成（包含但不限于财务核算、资金管理、费用及付款流程、合同管理等相关业务系统），以接口方式实现与业务系统间流程数据交互。2）工投集团及外部系统接口建设。

2.4标段划分：本项目本期不分标段

2.5建设期限要求：

（1）详细蓝图设计

业务及技术蓝图应在2026年3月31日前完成。

（2）司库信息系统平台功能建设

司库管理核心功能建设应当在2026年7月31日前完成。建设内容为：1）银行账户统一管理、2）资金集中管理、3）资金预算约束管理、4）资金结算规范管理、5）票据使用高效管理、6）债务融资严格管理、7）应收款项清收管理、8）借款与融资担保管理、9）供应链金融管理、10）境外资金管理、11）决策支持管理。通过上述功能的建设与协同运行，构建覆盖全业务、全流程的资金风险管控机制，形成全方位司库管理数字化支撑体系。

（3）集成接口建设

基于司库信息系统集成接口的建设应当在2026年7月31日前完成（实际建设周期及关键节点以合同条款为准）。包含2个部分：1）内部信息系统的接口集成（包含但不限于财务核算、资金管理、费用及付款流程、合同管理等相关业务系统）、2）工投集团及外部系统接口建设。

2.6.质量要求：质量符合国家、行业现行相关标准及规范，满足招标人、用户使用需求及服务要求。

2.7.项目地点：招标人指定地点。

2.8.运维服务期：本期项目终验后2年。

2.9.本期最高投标限价：495万元。

2.10本期最低投标限价：346.5万元（具体解释详见【评标办法】相关内容）。

2.11 ★项目二期建设预算价格为：投标人参与本期项目投标时，须在投标文件《格式3》中作出书面承诺：若本期中标，其二期项目报价不高于所报价格，且承诺内容将作为本期合同的补充条款之一。(二期相关参照需求及技术需求第8章)

三、投标人资格要求

3.1投标人应当是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人登记证扫描件）。

3.2财务状况：提供2022-2025年度连续三个年度经第三方审计的审计报告及财务报表。（财务报表至少应包括资产负债表、利润表/损益表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注，投标人成立时间不足2年的，可根据自身情况提供成立至今经第三方审计的财务会计报表）

3.3提供缴税所属时间为2025年度连续3个月的税务局税收通用缴款书/银行电子缴税凭证/税务局出具纳税情况证明（提供扫描件。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。成立至今不足1个月、3个月、几个月（不足一年）的，提供成立至今的缴纳证明或作特别说明）及近一年的完税证明。

3.4提供缴费所属时间为2025年度连续3个月的社会保险费缴款书/银行电子缴费凭证/社保管理部门出具的缴款证明（提供扫描件。依法免缴社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。成立至今不足1个月、3个月、几个月（不足一年）的，提供成立至今的缴纳证明或作特别说明）。

3.5投标人未被列入（1）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）重大税收违法失信主体”（2）中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人名单”。投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。

3.6本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1.凡有意参加投标者，请于2026年1月16日至2026年1月23日，上午09：00-11：30分，下午13：30分-17：30分，在“云南省国资阳光采购平台（https://ynygcg.ejy365.com/）”上注册及报名（平台客服：4008289082），注册及报名成功后前往云南招标股份有限公司（网址：http://www.ynzbw.com)注册登记并通过审核后，在网上获取电子招标文件。

2. 网上无法操作的，也可携带单位介绍信/授权书（格式自拟）到云南招标股份有限公司（云南省昆明市人民西路328号）403室报名和领取招标文件。

3. 招标文件获取900元/份，售后不退。

云南省国资阳光采购平台报名方式如下：

3.1 投标人应首先注册成为云南省国资阳光采购平台注册（https://ynygcg.ejy365.com/）网站会员，详见注册指南。

3.2 平台服务费：按系统提示信息操作（此项费用最终解释权以云南省国资阳光采购平台通知为准，云南招标股份有限公司不针对此项费用做解释说明也不承担相关法律责任。平台服务费与招标文件费用、招标代理费没有任何关系，均为各自独立系）收款单位：江苏易交易信息科技有限公司。平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。

3.3银行账号及开户银行：按E交易平台提示信息操作，详见E交易平台操作指南“供应商操作手册”。

五、投标文件的递交

1.投标文件递交截止时间（开标时间）：2026年2月6日，上午10时00分（北京时间）；

2.递交投标文件地点及开标地点：昆明市人民西路328号云南招标股份有限公司综合楼2楼开标1厅。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将被拒收。

六、招标公告发布媒体

本次公告在“中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）”、“云南招标股份有限公司门户网站（网址：http://yz.ynzbw.com/ynweb/）”、“云南省国资阳光采购平台（https://ynygcg.ejy365.com/）”上发布。

招标人：云南南天电子信息产业股份有限公司

地址： 云南省昆明市环城东路455号

联系人：李瑞彬

联系电话：13759502690

招标代理机构：云南招标股份有限公司

地址：云南省昆明市人民西路328号   

邮政编码：650106

联系人：刘彦威、周芸帆

联系电话：136 5886 8204

邮箱：1003734555@qq.com

开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明西市区支行

账号：2502016009024543511