延寿县柳河粮库有限责任公司增资扩股项目交易公告（国资监测编号G62021HL2000002）

装卸搬运和仓储业

我方拟实施增资扩股，并通过黑龙江联合产权交易所（以下简称黑龙江联交所）发布增资扩股信息，择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1、本次增资扩股是我方真实意愿表示，产权权属清晰，增资扩股的实施不存在任何限制条件；

2、我方增资扩股的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方所提交的申请材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在增资扩股过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资扩股活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

4706.65万元

延寿县柳河粮库有限责任公司2021年第1次股东决定

是，融资方原股东同步参与增资，以融资方净资产进行增资，增加注册资本2351.39万元。本次披露的拟募集资金金额不低于2355.263439万元，为外部投资方的拟募集资金金额，不包含融资方原股东本次增资金额。

2、意向投资方最终投资金额、持股比例以签订增资协议为准。

3、本次引入投资方须以货币方式向增资企业进行出资。增资企业不接受货币以外的支付方式。

4、本次增资扩股完成后，增资企业董事长须由融资方指派，增资企业董事会席位和监事会席位将按照股权比例进行调整配置，并经增资企业大股东审批同意后确定。

5、其他详见黑龙江联交所备查文件。

1、如征集到1家按时足额交纳保证金的意向投资方，由增资企业参照竞争性谈判内容谈判决定是否确认其最终投资方资格。如征集到2家或以上按时足额交纳保证金的意向投资方，经审核符合要求成为合格意向投资方后，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。谈判内容包括但不限于：

（1）增资金额及支付方式

①意向投资方对本次增资做出的最终增资报价和增资比例。

②意向投资方增资价款的支付方式。

（2）意向投资方后续资源支持

①资金实力、盈利状况、行业声誉、行业地位以及公司治理情况等；

②意向投资方与增资企业业务的互补性及协同性，包括但不限于：战略提升、产业资源、资本运作、项目拓展、经营管理等方面；

③意向投资方与增资企业的契合程度，包括但不限于：发展战略、经营理念、价值观、企业文化等方面；

④意向投资方为增资企业支持的能力，包括但不限于：资金支持、投资支持、战略支持、渠道支持等；

⑤意向投资方对增资企业调整其投资金额及投资比例的接受程度等。

2、具体竞争谈判文件将在增资企业书面确定合格意向资格后2个工作日内发送至各合格意向投资方，各合格意向投资方需按竞争谈判文件规定时间递交竞投文件并约定谈判时间。

1、意向投资方应当是依法注册于中国境内并有效存续的法人；

2、意向投资方应当具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，须以货币方式进行增资，且资金来源合法合规；

3、意向投资方应当具有收购粮食的资源，或有相应的投资管理经验，或有强力的产业资源实力；

4、意向投资方需从市场、资金、资质、技术、企业文化、经营理念等维度与增资企业具有产业、战略或财务协同效应。

6、本次增资不接受任何对赌条款、兜底条款、股权回购条款、一票否决权条款。

7、意向投资方须承诺并同意：（1）意向投资方须承诺有能力按股权比例为公司提供贷款担保或提供债务融资；（2）同意在被确定为投资方后的20个工作日内与增资企业股东和增资企业签署增资协议，并在增资协议生效之日起2个工作日内将除保证金外的剩余增资款和服务费汇至黑龙江联交所指定账户；（3）同意黑龙江联交所在出具交易凭证后3个工作日内，将全部增资款划转至增资企业指定账户；（4）承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，主要高管人员无犯罪记录；（5）充分尊重、支持增资企业后续公司治理的安排，并且积极配合协同增资企业的投资安排和募集资金用途；（6）同意成为新股东后，经增资企业同意后方可质押本次认购所持有的部分或全部股权。

1、 意向投资方在报名前请务必遵照交易机构及e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。

2、 用户注册、项目报名及在线竞价具体操作方法可点击网页页首“交易指南”处查看。操作过程中请仔细阅读各类系统提示。

3、 交易机构仅接受网上银行、手机银行及柜台转账方式支付保证金、成交价款及服务费等相关款项，不接受现金支付。具体细则请点击进入“交易指南”处查看。

4、 意向投资方保证金须以注册会员时绑定的本单位名下银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代交视为无效保证金。

5、交易机构系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向投资方须将每项资金交入对应账户，否则视为无效金额。

意向投资方应在挂牌公告期截止日16时前，登录黑龙江联交所网站进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确）、对本项目提交投资申请，并向黑龙江联交所提交相关报名材料，逾期不予受理。

二、意向投资方须提交材料

1、意向投资方企业营业执照、法定代表人身份证复印件；

2、企业增资投资申请书，包括增资金额和增资比例等。

3、财务报告。意向投资方近三年的财务报告、近期财务报表。

4、决策文件。同意意向投资方参加本次增资的决策或批准文件。

5、承诺书。意向投资方应以书面形式承诺以下内容：

（1）意向投资方须承诺有能力按股权比例为公司提供贷款担保或提供债务融资。（2）同意在被确定为投资方后的3个工作日内与增资企业股东和增资企业签署增资协议，并在增资协议生效之日起2个工作日内按时足额支付除保证金外的剩余增资款到黑龙江联交所指定账户；（3）同意黑龙江联交所在出具交易凭证后3个工作日内，将已转为增资款划转至增资企业指定账户；（4）承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，主要高管人员无犯罪记录；（5）充分尊重、支持增资企业后续公司治理的安排，并且积极配合协同增资企业的投资安排和募集资金用途。（6）同意成为新股东后，经增资企业同意后方可质押本次认购所持有的部分或全部股权。

保证金交纳金额：50万元

1、缴纳截止时间为公告截止日16:00前，以资金到账为准。汇入如下账户：

户名：黑龙江联合产权交易所有限责任公司

账号：18010000001497502

开户行：哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨新区科技专业支行

行号：313261066613

2、意向投资方成为最终投资方的，投资方交纳的保证金自动转为部分投资价款；未被确认为最终投资方的且不涉及保证金扣除情形的，在确定最终投资方之日起3个工作日内无息退还全部保证金。

3、若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方或投资方所交纳的保证金全部转为违约金，作为对相关方的补偿：①意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；②进入择优程序，未参与后续竞争性谈判的；③意向投资方以不了解增资企业的现状等为由放弃增资的；④被确定为最终投资方后未按约定时限签署增资协议，或未按约定时限支付全额增资款的。⑤意向投资方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。