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甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司增资扩股项目交易公告(国资监测编号G62020GS1000004)

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挂牌价 1.075元/每注册资本金元
保证金 6,000,000
拟募集资金17,693,317.5-9,999,999,990,000
拟新增注册资本16,458,900.00
拟融资额对应股权比例20.0000%
所在地甘肃省·山丹县
所属行业建筑装饰和其他建筑业
提醒:如已缴纳保证金,并获得竞价账户密码,请登录
报名开始时间:2020-09-11 09:00:00
报名截止时间:2020-11-12 23:59:59
  • 甘肃省产权交易所
  • 甘肃省产权交易所
联 系 人:
马赫
联系电话:
09318474918
单位地址:
兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦8F
项目
流程
  • 第一步

    阅读公告

  • 第二步

    报名登记

  • 第三步

    交保证金

  • 第四步

    参与报价

  • 第五步

    成交确认

  • 第六步

    资金结算

  • 第七步

    办理交割

  • 项目概况
  • 特别告知
  • 增资方案
  • 投资条件
  • 投资指南
  • 融资支持
  • 竞买记录
  • 交易结果公示
项目名称 甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司增资扩股项目 项目编号 18ZZKG20200004
挂牌起始日期 2020/9/11 挂牌截止日期 2020/11/12
挂牌期满,如未征集到意向受让方 挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。

项目
概况
增资企业基本情况 企业名称 甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司
注册地(住所) 甘肃省张掖市山丹县城北工业小区
公司类型(经济性质) 有限责任公司 法定代表人 邹兴舜
成立时间 1996/05/02 注册资本
(万元)
6583.56
统一社会信用代码/注册号 91620725438620183T 所属行业 其他建筑业
经营范围 水利水电建筑工程施工总承包贰级,承包堤防工程叁级,承装四级、承修四级电力设施,新打机井,旧井维修,项目管理和相关的技术与咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
职工人数 63
增资前股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 甘肃水务山丹供水有限责任公司 100
增资企业承诺     我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资扩股已履行了有效的内部决策程序;

2.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件;

3.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定,恪守《增资扩股公告》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

       我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
  2018年度 2019年度 2020年度
资产总额 22159.95224 21600.978129 -
负债总额 9596.474744 9961.137569 -
所有者权益 12563.477496 11639.84056 -
营业收入 10203.81875 13131.727362 -
利润总额 627.895682 880.297832 -
净利润 372.15675 508.557294 -
审计机构名称 甘肃宏宇会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) -
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2020/08/31 1416.360392 10.995897 10.986214
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 9391.53783 2500.352231 6891.185599







 
项目内容 拟募集资金总额及对应持股比例
序号 募集资金总额(万元) 对应持股比例
1 不低于1769.33175万元 20%
拟新增注册资本 本次增资拟增加注册资本金:1645.89万元;
投资方拟认购资本金为1645.89万元;
投资方投资额不得低于1769.33175万元;
拟增资底价 1.075元/每注册资本金元
募集资金用途 1.优化国有资本资源配置,促进国有资本保值增值水平提升; 2.完善法人治理结构,促进公司现代企业治理水平提升 3.转换市场化经营机制,促进公司经营获利提升,落实公司战略发展目标
增资后企业股权结构  增资后原股东股权占比80%,新股东股权占比20%
增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件类型 批复
国资监管机构 省(直辖市、自治区)级国资委监管
所属集团或主管部门 甘肃省水务投资有限责任公司
批准单位名称及文件名称(含文号) 甘肃省水务投资有限责任公司、《关于甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司混合所有制方案批复》、甘水投发2020(301)号

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

1.本项目一经公告即可进入调查期,意向投资方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查标的,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、投资须知、投资申请与承诺书等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。

2.标的均以展示的融资方现状为准,省产交所及融资方对标的不承担任何瑕疵担保责任,省产交所及融资方无论采用何种方式对标的所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。

3.省产交所向投资方仅开具服务费发票。

4.甘肃省产权交易所不提供竞价场地及设备,意向投资方应自备终端进行网络竞价,因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向投资方自行承担。

5.投资方应无条件认可增资结果,包括但不限于经直接签约或竞争性谈判方式产生的接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等增资结果。

     6.资产权属存在产权瑕疵情形:融资方纳入评估范围的房屋建筑物,均未办理房屋产权证。 

     7.土地使用权相关情形:
     (1)项目评估报告中,土地使用权评估值系引用甘肃方家不动产评估咨询有限公司甘方估字2020131号估价报告的评估值。土地评估结果尚未获得国土资源部门的确认和备案。
     (2)融资方2020年签订的甘让G(山[2020]4号)《国有建设用地使用权出让合同》,该土地系融资方在评估基准日前已实际占有使用,本次按评估目的,将甘肃方家不动产评估咨询有限公司评估的土地纳入评估范围。融资方2020年1-2月已缴纳的土地出让金1,694,300.00元,本次评估,审计报告因基准日尚未缴纳土地出让金而未调整土地账面值,土地所缴纳的出让金的账面值未纳入评估范围,因此无形资产-土地账面值为0元,评估报告引用了甘方估字2020131号估价报告的评估值。
     8.融资方对外担保情况如下:
     (1)于2019年12月17日以有效财产做为抵押,向中国农业银行股份有限公司张掖分行为甘肃山丹青龙节水管业有限责任公司担保贷款伍佰万元整(¥5000000元整)。
     (2)于2020年3月29日以有效财产做为抵押,向甘肃山丹农村商业银行股份有限公司为甘肃山丹青龙节水管业有限责任公司担保贷款伍佰万元整(¥5000000元整)。
     (3)于2020年5月24日以有效财产做为抵押,向甘肃山丹农村商业银行股份有限公司为甘肃山丹青龙节水管业有限责任公司担保贷款壹仟捌佰万元整(¥18000000元整)。
     9.特别提示:意向投资方报名即表示知晓并承诺上述事项导致的一切风险及责任均由意向投资方自行承担,与融资方及甘肃省产权交易所无关。
是否涉及重大债权债务处置事项
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项  -

增资
方案
遴选方式 竞争性谈判;
遴选方案主要内容 意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于本次增资扩股拟新增的注册资本数且认购价格不低于增资底价,则直接签约;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,将采用竞争性谈判方式通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选: (1)意向投资人须为境内依法设立并有效存续的企业法人。 (2)意向投资人的依法诚信经营情况、行业地位及市场信誉情况。 (3)意向投资方相关行业市场竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、市场等方面能够与公司实现资源能力优势互补或协同效应。 (4)意向投资方与公司具有文化理念的整合性,并具有良好的财务状况和支付能力。(5)意向投资方应符合有关法律法规规定的其他条件。
增资达成或终结的条件 信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于本次增资扩股拟新增的注册资本数,则项目成交;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意向投资方进行竞争性谈判,根据谈判结果确定投资方、增资价格(不低于1.075元/元注册资本)、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。

投资
条件
投资人资格条件

1.投资方须为境内依法成立并有效存续的企业法人,本次增资不接受联合体投资。

2.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

3.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。

增资条件及其他事项  

1.本次增资扩股募集1家投资方。

2.投资方拟认购新增注册资本数额应为1645.89万元认购价格不得低于增资底价。认购方式为货币入股。

3.投资方应无条件认可增资结果,包括但不限于经直接签约或竞争性谈判方式产生的接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等增资结果。

4.意向投资方须在被融资方确定为投资方后之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》,并在《增资扩股合同》签订之日起3个工作日内将增资价款和交易服务费一次性支付到甘肃省产权交易所专用账户。

5.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。

6.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。

7.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。

8.意向投资方应在公告期内前往甘肃省产权交易所进行登记、递交《投资意向申请书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本两份),签署《投资方承诺》,于公告期内送达至甘肃省产权交易所。融资方于5个工作日内对意向投资方进行资格审查,通过资格审查的意向投资人方由甘肃省产权交易所向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。

9. 信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于本次增资扩股拟新增的注册资本数,则项目成交;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意向投资方进行竞争性谈判,根据谈判结果确定投资方、增资价格(不低于1.075/元注册资本)、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。

10.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。

标的交付  -

投资
指南
操作规则 意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调  -
意向投资报名 报名时间 2020/9/11至2020/11/12
报名手续

意向投资方应在公告规定时间内向甘肃省产权交易所提交报名资料,具体如下:

1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件;

2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。

3.甘肃省产权交易所要求提供的其他文件材料。

保证金及处置方式

1.保证金为600万元,交纳截止时间为公告期截止日17:00,以系统实际到账的时间为准。

2.如意向投资方未通过融资方资格审查,省产交所将在公告结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

3.如意向受让方通过融资方资格审查,经过竞争性谈判,未成为投资方的,省产交所将在竞争性谈判结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。 

4.意向投资方成为投资方的,保证金在扣除省产交所的交易服务费用后,余额转为部分投资价款。

5.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,融资方和省产交所可扣除该意向投资方的保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

1)信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数,意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。

2)信息披露期满,如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数:

①意向投资方均未有效报价的;

②意向投资方被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。

(3)意向投资方提供虚假、失实材料造成转让方及省产交所损失的;

(4)意向投资方拒绝参与交易程序的;

(5)意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的;

(6)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。

因投资方原因导致再次挂牌的,若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时,该投资方还应补足差额部分。


 

 

联系
方式
标的咨询  联系人:马先生,联系方式:13919211629  慕女士,联系方式:0931-8474918
咨询时间 公告期内9:00-17:00(节假日除外)
单位地址  兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦8-9楼
其    他 1.甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn

2.微信公众号:GSCQ456

 

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